Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR DT

Dati di base

ISIN LU1495639897
Numero di valore 34048565
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR DT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.83 EUR 28.04.2025
Prezzo precedente * 121.96 EUR 25.04.2025
Max 52 settimani * 122.79 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 115.59 EUR 10.06.2024
NAV * 121.83 EUR 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'861'738
Attivo della classe *** 11'078'971
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.28% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese +1.44% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi +1.36% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi +0.88% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +4.65% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +9.21% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni -0.07% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni -5.84% 28.04.2020
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future June 25 4.54%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.24%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR 3.22%
Euro Bobl Future June 25 2.73%
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH EUR 1.80%
Italy (Republic Of) 4% 1.56%
Spain (Kingdom of) 3.45% 1.44%
Slovak (Republic of) 3.75% 1.43%
France (Republic Of) 0.75% 1.43%
Italy (Republic Of) 0.4% 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)