Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR DT

Stammdaten

ISIN LU1495639897
Valorennummer 34048565
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.83 EUR 28.04.2025
Vorheriger Preis * 121.96 EUR 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 122.79 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 115.59 EUR 10.06.2024
NAV * 121.83 EUR 28.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 166'861'738
Anteilsklassevermögen *** 11'078'971
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.63% 31.12.2024
28.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.28% 31.12.2024
28.04.2025
1 Monat +1.44% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate +1.36% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate +0.88% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +4.65% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre +9.21% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre -0.07% 28.04.2022
28.04.2025
5 Jahre -5.84% 28.04.2020
28.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 25 4.54%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.24%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR 3.22%
Euro Bobl Future June 25 2.73%
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH EUR 1.80%
Italy (Republic Of) 4% 1.56%
Spain (Kingdom of) 3.45% 1.44%
Slovak (Republic of) 3.75% 1.43%
France (Republic Of) 0.75% 1.43%
Italy (Republic Of) 0.4% 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)