ISIN | LU1495641018 |
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Numero di valore | 34048576 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nel territorio giapponese. La capitalizzazione di mercato delle società non può costituire più del 2% della capitalizzazione di mercato della piazza azionaria complessiva corrispondente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 360.28 EUR | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 359.06 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 361.95 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 286.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 360.28 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'592'210 | |
Attivo della classe *** | 910'950 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.75% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.33% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +7.65% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +1.33% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +7.61% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +11.38% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +21.27% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +32.75% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +34.76% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Maeda Kosen Co Ltd | 3.32% | |
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Tsukishima Holdings Co Ltd | 3.23% | |
Okamura Corp | 2.69% | |
Relo Group Inc | 2.58% | |
Macnica Holdings Inc | 2.38% | |
Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement | 2.35% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 2.29% | |
Tosei Corp | 2.12% | |
Treasure Factory Co Ltd | 2.04% | |
Kanamoto Co Ltd | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |