Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT EUR

Stammdaten

ISIN LU1495641018
Valorennummer 34048576
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 386.46 EUR 21.11.2025
Vorheriger Preis * 382.54 EUR 20.11.2025
52 Wochen Hoch * 405.66 EUR 16.09.2025
52 Wochen Tief * 308.69 EUR 07.04.2025
NAV * 386.46 EUR 21.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'720'017
Anteilsklassevermögen *** 849'825
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.07% 31.12.2024
21.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.82% 31.12.2024
21.11.2025
1 Monat -2.15% 21.10.2025
21.11.2025
3 Monate -1.41% 21.08.2025
21.11.2025
6 Monate +8.05% 21.05.2025
21.11.2025
1 Jahr +14.62% 21.11.2024
21.11.2025
2 Jahre +29.95% 21.11.2023
21.11.2025
3 Jahre +35.84% 21.11.2022
21.11.2025
5 Jahre +25.88% 24.11.2020
21.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.27
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Maeda Kosen Co Ltd 3.34%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 2.90%
Okamura Corp 2.65%
Daihen Corp 2.58%
Tosei Corp 2.51%
NOK Corp 2.29%
Relo Group Inc 2.28%
Macnica Holdings Inc 2.27%
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc 2.14%
Kanamoto Co Ltd 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)