Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT EUR

Stammdaten

ISIN LU1495641018
Valorennummer 34048576
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 358.33 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 358.52 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 365.59 EUR 30.05.2025
52 Wochen Tief * 286.93 EUR 05.08.2024
NAV * 358.33 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'625'269
Anteilsklassevermögen *** 936'008
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.45% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -1.34% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +5.85% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.04% 06.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +9.60% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +21.90% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +34.01% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +31.86% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.86
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Maeda Kosen Co Ltd 3.42%
Tsukishima Holdings Co Ltd 3.14%
Okamura Corp 2.85%
Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement 2.38%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 2.33%
Relo Group Inc 2.26%
J Front Retailing Co Ltd 2.20%
Macnica Holdings Inc 2.20%
Tosei Corp 2.14%
Kanamoto Co Ltd 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)