| ISIN | LU0219442976 |
|---|---|
| Numero di valore | 2196189 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QTPZG5 |
| Nome del fondo | MFS Meridian Funds U.S. Total Return Bond A1 acc |
| Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
| Offerente del fondo | MFS International Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d’investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che fa uso di una selezione del credito dal basso verso l’alto e di un’allocazione delle attività tra categorie patrimoniali a reddito fisso per costruire un portafoglio che rappresenta le loro migliori idee finalizzate a un rendimento totale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 19.73 USD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 19.73 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 19.75 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 18.25 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 19.73 USD | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'009'537'252 | |
| Attivo della classe *** | 135'715'619 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.88% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.32% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +2.33% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +5.00% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +5.40% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +13.20% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +14.58% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | -2.81% |
30.11.2020 - 27.11.2025
30.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25 | 8.22% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 4.34% | |
| United States Treasury Notes 3.88% | 3.39% | |
| United States Treasury Bonds 4.5% | 2.95% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.18% | |
| United States Treasury Bonds 4.25% | 2.14% | |
| United States Treasury Notes 4% | 1.92% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 1.67% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.51% | |
| United States Treasury Bonds 1.63% | 1.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.18% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |