ISIN | LU0219442976 |
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Numero di valore | 2196189 |
Bloomberg Global ID | BBG000QTPZG5 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds U.S. Total Return Bond A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d’investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che fa uso di una selezione del credito dal basso verso l’alto e di un’allocazione delle attività tra categorie patrimoniali a reddito fisso per costruire un portafoglio che rappresenta le loro migliori idee finalizzate a un rendimento totale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.87 USD | 05.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.93 USD | 04.03.2025 |
Max 52 settimani * | 19.16 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 17.62 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 18.87 USD | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'122'887'193 | |
Attivo della classe *** | 133'494'316 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.22% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.17% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 mese | +0.96% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | +0.21% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | -0.63% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +4.49% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 anni | +8.57% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 anni | -2.02% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 anni | -3.82% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 8.71% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 4.65% | |
United States Treasury Notes 4% | 4.63% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 3.20% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 2.36% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.96% | |
United States Treasury Bonds 4.38% | 1.73% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 1.48% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.33% | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |