| ISIN | LU0219442976 |
|---|---|
| Numero di valore | 2196189 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QTPZG5 |
| Nome del fondo | MFS Meridian Funds U.S. Total Return Bond A1 acc |
| Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
| Offerente del fondo | MFS International Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d’investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che fa uso di una selezione del credito dal basso verso l’alto e di un’allocazione delle attività tra categorie patrimoniali a reddito fisso per costruire un portafoglio che rappresenta le loro migliori idee finalizzate a un rendimento totale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 19.66 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 19.62 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 19.75 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 18.25 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 19.66 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'020'625'196 | |
| Attivo della classe *** | 133'983'863 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.50% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.67% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +0.46% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +0.77% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +3.80% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +6.21% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +8.80% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +12.66% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | -3.11% |
21.12.2020 - 18.12.2025
21.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 8.34% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 4.33% | |
| United States Treasury Notes 3.88% | 3.38% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.14% | |
| United States Treasury Bonds 4.5% | 2.95% | |
| United States Treasury Bonds 4.25% | 2.13% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 1.63% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.47% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 | 1.43% | |
| United States Treasury Bonds 1.63% | 1.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.18% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |