MFS Meridian Funds U.S. Total Return Bond A1 acc

Dati di base

ISIN LU0219442976
Numero di valore 2196189
Bloomberg Global ID BBG000QTPZG5
Nome del fondo MFS Meridian Funds U.S. Total Return Bond A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d’investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che fa uso di una selezione del credito dal basso verso l’alto e di un’allocazione delle attività tra categorie patrimoniali a reddito fisso per costruire un portafoglio che rappresenta le loro migliori idee finalizzate a un rendimento totale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.61 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 18.49 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 19.16 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 17.06 USD 09.11.2023
NAV * 18.61 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'100'234'387
Attivo della classe *** 164'276'368
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.25% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.48% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.06% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -0.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.73% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +8.64% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +12.58% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -7.83% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -0.91% 14.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 6.34%
United States Treasury Notes 4% 4.74%
United States Treasury Notes 3.88% 3.34%
United States Treasury Bonds 4% 2.19%
United States Treasury Notes 4.25% 2.05%
United States Treasury Bonds 4.38% 1.89%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.49%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 1.49%
United States Treasury Notes 4.25% 1.48%
United States Treasury Bonds 1.63% 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)