ISIN | LU0219442976 |
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Numero di valore | 2196189 |
Bloomberg Global ID | BBG000QTPZG5 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds U.S. Total Return Bond A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d’investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che fa uso di una selezione del credito dal basso verso l’alto e di un’allocazione delle attività tra categorie patrimoniali a reddito fisso per costruire un portafoglio che rappresenta le loro migliori idee finalizzate a un rendimento totale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.61 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 18.49 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 19.16 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 17.06 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 18.61 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'100'234'387 | |
Attivo della classe *** | 164'276'368 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.25% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.48% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -1.06% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -0.05% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.73% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +8.64% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +12.58% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -7.83% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -0.91% |
14.11.2019 - 07.11.2024
14.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.34% | |
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United States Treasury Notes 4% | 4.74% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 3.34% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.19% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.05% | |
United States Treasury Bonds 4.38% | 1.89% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.49% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 1.49% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.48% | |
United States Treasury Bonds 1.63% | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |