ISIN | LU0219442976 |
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Numero di valore | 2196189 |
Bloomberg Global ID | BBG000QTPZG5 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds U.S. Total Return Bond A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d’investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che fa uso di una selezione del credito dal basso verso l’alto e di un’allocazione delle attività tra categorie patrimoniali a reddito fisso per costruire un portafoglio che rappresenta le loro migliori idee finalizzate a un rendimento totale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.11 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.14 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 19.16 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 18.16 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 19.11 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 997'318'042 | |
Attivo della classe *** | 131'109'464 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.52% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.80% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +1.65% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +0.79% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +3.47% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +5.76% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +8.83% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +7.12% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -3.48% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.67% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 4.47% | |
United States Treasury Notes 4% | 4.31% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 2.95% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.81% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.14% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 1.89% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.63% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.47% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.18% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |