ISIN | LU0219442976 |
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Valorennummer | 2196189 |
Bloomberg Global ID | BBG000QTPZG5 |
Fondsname | MFS Meridian Funds U.S. Total Return Bond A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio an, das sich auf erstklassige US-Schuldtitel konzentriert. Der Fonds wird von einem Team von MFS-Anlageanalysten verwaltet, das eine Bottom-up-Wertpapierauswahl einsetzt und das Vermögen unter verschiedenen Rentenanlageklassen aufteilt, um ein Portfolio aufzubauen, das die besten Gesamtrenditeideen repräsentiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.87 USD | 05.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.93 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.16 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 17.62 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 18.87 USD | 05.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'122'887'193 | |
Anteilsklassevermögen *** | 133'494'316 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.22% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.17% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 Monat | +0.96% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 Monate | +0.21% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 Monate | -0.63% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 Jahr | +4.49% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 Jahre | +8.57% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 Jahre | -2.02% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 Jahre | -3.82% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 8.71% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 4.65% | |
United States Treasury Notes 4% | 4.63% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 3.20% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 2.36% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.96% | |
United States Treasury Bonds 4.38% | 1.73% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 1.48% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.33% | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |