| ISIN | LU0219442976 |
|---|---|
| Valorennummer | 2196189 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QTPZG5 |
| Fondsname | MFS Meridian Funds U.S. Total Return Bond A1 acc |
| Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
| Fondsanbieter | MFS International Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio an, das sich auf erstklassige US-Schuldtitel konzentriert. Der Fonds wird von einem Team von MFS-Anlageanalysten verwaltet, das eine Bottom-up-Wertpapierauswahl einsetzt und das Vermögen unter verschiedenen Rentenanlageklassen aufteilt, um ein Portfolio aufzubauen, das die besten Gesamtrenditeideen repräsentiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 19.73 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 19.71 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 19.73 USD | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 18.25 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 19.73 USD | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'017'819'375 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 134'642'323 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.88% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.25% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +1.18% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +3.62% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +4.28% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.13% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +17.58% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +17.93% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | -1.55% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25 | 8.18% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 4.30% | |
| United States Treasury Notes 4% | 3.73% | |
| United States Treasury Notes 3.88% | 3.36% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.96% | |
| United States Treasury Bonds 4.5% | 2.90% | |
| United States Treasury Bonds 4.25% | 2.11% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 1.64% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.48% | |
| United States Treasury Bonds 1.63% | 1.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.18% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |