ISIN | LU0219442976 |
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Valorennummer | 2196189 |
Bloomberg Global ID | BBG000QTPZG5 |
Fondsname | MFS Meridian Funds U.S. Total Return Bond A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio an, das sich auf erstklassige US-Schuldtitel konzentriert. Der Fonds wird von einem Team von MFS-Anlageanalysten verwaltet, das eine Bottom-up-Wertpapierauswahl einsetzt und das Vermögen unter verschiedenen Rentenanlageklassen aufteilt, um ein Portfolio aufzubauen, das die besten Gesamtrenditeideen repräsentiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.11 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.14 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.16 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.16 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 19.11 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 997'318'042 | |
Anteilsklassevermögen *** | 131'109'464 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.52% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.80% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +1.65% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.79% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +3.47% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +5.76% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +8.83% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +7.12% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -3.48% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.67% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 4.47% | |
United States Treasury Notes 4% | 4.31% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 2.95% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.81% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.14% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 1.89% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.63% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.47% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.18% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |