ISIN | CH0334714620 |
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Numero di valore | 33471462 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen A |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.67 CHF | 17.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.85 CHF | 16.10.2025 |
Max 52 settimani * | 114.85 CHF | 16.10.2025 |
Min 52 settimani * | 107.74 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.67 CHF | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 272'376'572 | |
Attivo della classe *** | 219'346'687 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.05% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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1 mese | +1.57% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mesi | +2.59% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mesi | +5.30% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 anno | +3.99% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 anni | +13.55% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 anni | +18.38% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 anni | +11.10% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 5.17% | |
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Novartis AG Registered Shares | 1.04% | |
Nestle SA | 1.00% | |
BNG Bank N.V. | 0.93% | |
Apple Inc. | 0.88% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative | 0.86% | |
Allreal Holding AG | 0.86% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. | 0.85% | |
Deutsche Telekom AG | 0.85% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |