SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen A

Dati di base

ISIN CH0334714620
Numero di valore 33471462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen A
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.68 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 111.60 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 113.01 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 106.57 CHF 30.05.2024
NAV * 111.68 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 231'191'033
Attivo della classe *** 179'444'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.33% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +2.76% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -0.87% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +2.00% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +3.68% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +10.17% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +7.59% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +12.97% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 5.19%
Novartis AG Registered Shares 1.57%
Nestle SA 1.39%
Roche Holding AG 0.99%
BNG Bank N.V. 0.89%
Apple Inc. 0.85%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.82%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 475% 0.82%
Allreal Holding AG 0.81%
Deutsche Telekom AG 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)