ISIN | CH0334714620 |
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Numero di valore | 33471462 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen A |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.81 CHF | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.47 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 109.10 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 100.12 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 108.81 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 238'523'373 | |
Attivo della classe *** | 188'404'103 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.61% |
31.12.2023 - 19.09.2024
31.12.2023 19.09.2024 |
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1 mese | -0.13% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +1.63% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +3.32% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +7.42% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +11.94% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +0.37% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +4.59% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.36% | |
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Novartis AG Registered Shares | 1.56% | |
Nestle SA | 1.20% | |
BNG Bank N.V. 1031.25% | 0.87% | |
Apple Inc. | 0.82% | |
Roche Holding AG | 0.81% | |
Allreal Holding AG | 0.79% | |
Deutsche Telekom AG | 0.78% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative | 0.78% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |