SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen A

Dati di base

ISIN CH0334714620
Numero di valore 33471462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen A
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.15 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 115.33 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 115.82 CHF 05.12.2025
Min 52 settimani * 107.74 CHF 09.04.2025
NAV * 115.15 CHF 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 274'367'828
Attivo della classe *** 220'218'582
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.48% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -0.08% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +1.72% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +2.54% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +4.26% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +12.02% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +15.35% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +10.13% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold ETF USD dis 5.09%
Novartis AG Registered Shares 0.93%
Nestle SA 0.92%
BNG Bank N.V. 0.78%
LO-MACQ INFR-CHF 0.76%
Apple Inc. 0.75%
Verizon Communications Inc. 0.73%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.73%
Deutsche Telekom AG 0.73%
Allreal Holding AG 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)