ISIN | CH0334714620 |
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No. de valeur | 33471462 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen A |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.67 CHF | 17.10.2025 |
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Prix précédent * | 114.85 CHF | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 114.85 CHF | 16.10.2025 |
Min 52 semaines * | 107.74 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.67 CHF | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 272'376'572 | |
Actifs de la classe *** | 219'346'687 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.05% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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1 mois | +1.57% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +2.59% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +5.30% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +3.99% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +13.55% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | +18.38% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 ans | +11.10% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 5.17% | |
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Novartis AG Registered Shares | 1.04% | |
Nestle SA | 1.00% | |
BNG Bank N.V. | 0.93% | |
Apple Inc. | 0.88% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative | 0.86% | |
Allreal Holding AG | 0.86% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. | 0.85% | |
Deutsche Telekom AG | 0.85% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |