| ISIN | AT0000A1PCH7 |
|---|---|
| Numero di valore | 34326487 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC USD Bond Fund A|A CHF |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 771.51 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 770.63 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 794.45 CHF | 09.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 767.92 CHF | 16.07.2025 |
| NAV * | 771.51 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 794.66 CHF | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 769.96 CHF | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 38'617'040 | |
| Attivo della classe *** | 8'486'009 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.32% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.03% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | -0.06% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | -2.40% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | -2.52% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | -3.32% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | -6.19% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | -23.72% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 6.18% | |
|---|---|---|
| SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp BdETF | 3.13% | |
| NVIDIA Corp. 3.2% | 2.10% | |
| AbbVie Inc. 3.2% | 2.09% | |
| JPMorgan Chase & Co. 3.625% | 2.09% | |
| Gilead Sciences Inc. 2.95% | 2.09% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 2.08% | |
| Altria Group, Inc. 2.625% | 2.08% | |
| The Kroger Co. 2.65% | 2.07% | |
| The TJX Companies Inc. 2.25% | 2.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |