ISIN | AT0000A1PCH7 |
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Valorennummer | 34326487 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC USD Bond Fund A|A CHF |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der DSC USD Bond Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge und Kapitalwachstum an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der DSC USD Bond Fund investiert überwiegend in USDdenominierte Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel von internationalen Emittenten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 790.08 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 789.33 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 810.56 CHF | 14.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 785.43 CHF | 14.04.2025 |
NAV * | 790.08 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 813.79 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 788.49 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'877'195 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'374'126 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.03% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | 0.00% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.49% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -0.53% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -2.38% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -5.68% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -11.75% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -21.92% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AbbVie Inc. 3.2% | 2.08% | |
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Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 2.07% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.625% | 2.07% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 2.06% | |
Alphabet Inc. 0.45% | 2.05% | |
National Australia Bank Ltd New York Branch 2.5% | 2.05% | |
Apple Inc. 2.45% | 2.05% | |
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% | 2.05% | |
Target Corp. 2.5% | 2.04% | |
Gilead Sciences Inc. 2.95% | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |