| ISIN | AT0000A1PBP2 |
|---|---|
| Numero di valore | 34258405 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC USD Bond Fund A|A USD |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'048.92 USD | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'047.11 USD | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'054.09 USD | 30.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'019.57 USD | 15.11.2024 |
| NAV * | 1'048.92 USD | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 1'080.39 USD | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'046.82 USD | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 48'105'936 | |
| Attivo della classe *** | 36'430'219 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.49% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.56% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mese | +0.20% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +1.13% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +0.32% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +2.85% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +7.16% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +9.21% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | -7.94% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 6.18% | |
|---|---|---|
| SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp BdETF | 3.13% | |
| NVIDIA Corp. 3.2% | 2.10% | |
| AbbVie Inc. 3.2% | 2.09% | |
| JPMorgan Chase & Co. 3.625% | 2.09% | |
| Gilead Sciences Inc. 2.95% | 2.09% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 2.08% | |
| Altria Group, Inc. 2.625% | 2.08% | |
| The Kroger Co. 2.65% | 2.07% | |
| The TJX Companies Inc. 2.25% | 2.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |