DSC USD Bond Fund A|A USD

Dati di base

ISIN AT0000A1PBP2
Numero di valore 34258405
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC USD Bond Fund A|A USD
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'048.92 USD 07.11.2025
Prezzo precedente * 1'047.11 USD 06.11.2025
Max 52 settimani * 1'054.09 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 1'019.57 USD 15.11.2024
NAV * 1'048.92 USD 07.11.2025
Issue Price * 1'080.39 USD 07.11.2025
Redemption Price * 1'046.82 USD 07.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'105'936
Attivo della classe *** 36'430'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.49% 30.12.2024
07.11.2025
Performance YTD (in CHF) -8.56% 30.12.2024
07.11.2025
1 mese +0.20% 07.10.2025
07.11.2025
3 mesi +1.13% 07.08.2025
07.11.2025
6 mesi +0.32% 07.05.2025
07.11.2025
1 anno +2.85% 07.11.2024
07.11.2025
2 anni +7.16% 07.11.2023
07.11.2025
3 anni +9.21% 07.11.2022
07.11.2025
5 anni -7.94% 09.11.2020
07.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D 6.18%
SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp BdETF 3.13%
NVIDIA Corp. 3.2% 2.10%
AbbVie Inc. 3.2% 2.09%
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 2.09%
Gilead Sciences Inc. 2.95% 2.09%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.08%
Altria Group, Inc. 2.625% 2.08%
The Kroger Co. 2.65% 2.07%
The TJX Companies Inc. 2.25% 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)