ISIN | AT0000A1PBP2 |
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No. de valeur | 34258405 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC USD Bond Fund A|A USD |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'041.99 USD | 05.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'039.89 USD | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'054.09 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'019.57 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 1'041.99 USD | 05.09.2025 |
Issue Price * | 1'073.25 USD | 05.09.2025 |
Redemption Price * | 1'039.90 USD | 05.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'744'359 | |
Actifs de la classe *** | 36'214'465 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.81% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.35% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | +0.49% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | -0.71% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | +0.42% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +1.89% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +6.37% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | +4.47% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | -8.18% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 6.14% | |
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NVIDIA Corp. 3.2% | 2.08% | |
Alphabet Inc. 0.45% | 2.08% | |
AbbVie Inc. 3.2% | 2.08% | |
Apple Inc. 2.45% | 2.07% | |
Amgen Inc. 2.6% | 2.07% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 2.07% | |
Gilead Sciences Inc. 2.95% | 2.07% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.625% | 2.06% | |
Altria Group, Inc. 2.625% | 2.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |