| ISIN | AT0000A1PBP2 |
|---|---|
| No. de valeur | 34258405 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC USD Bond Fund A|A USD |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'055.45 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'055.68 USD | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'057.54 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'026.32 USD | 21.01.2025 |
| NAV * | 1'055.45 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 1'087.12 USD | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'053.33 USD | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 51'681'769 | |
| Actifs de la classe *** | 39'859'876 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.13% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.62% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +0.10% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +0.39% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +2.30% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +2.85% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +4.61% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +4.98% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | -8.08% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 6.27% | |
|---|---|---|
| SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp BdETF | 3.19% | |
| JPMorgan Chase & Co. 3.625% | 2.11% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 2.11% | |
| Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% | 2.10% | |
| Gilead Sciences Inc. 2.95% | 2.08% | |
| Meta Platforms Inc 3.85% | 2.06% | |
| Microsoft Corp. 3.5% | 2.01% | |
| Nestle Holdings, Inc. 1% | 1.99% | |
| Coca-Cola Co (The) 1% | 1.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |