DSC USD Bond Fund A|A USD

Détails

ISIN AT0000A1PBP2
No. de valeur 34258405
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC USD Bond Fund A|A USD
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'049.42 USD 05.06.2025
Prix précédent * 1'047.92 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 1'049.42 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 994.85 USD 02.07.2024
NAV * 1'049.42 USD 05.06.2025
Issue Price * 1'080.91 USD 05.06.2025
Redemption Price * 1'047.32 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'190'579
Actifs de la classe *** 36'903'028
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.54% 30.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.21% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.44% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.13% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +2.25% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +3.09% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +4.30% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +1.87% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -7.05% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AbbVie Inc. 3.2% 2.08%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.07%
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 2.07%
NVIDIA Corp. 3.2% 2.06%
Alphabet Inc. 0.45% 2.05%
National Australia Bank Ltd New York Branch 2.5% 2.05%
Apple Inc. 2.45% 2.05%
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 2.05%
Target Corp. 2.5% 2.04%
Gilead Sciences Inc. 2.95% 2.04%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.62%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)