DSC USD Bond Fund A|A USD

Détails

ISIN AT0000A1PBP2
No. de valeur 34258405
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC USD Bond Fund A|A USD
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'055.45 USD 20.01.2026
Prix précédent * 1'055.68 USD 19.01.2026
Max 52 semaines * 1'057.54 USD 15.01.2026
Min 52 semaines * 1'026.32 USD 21.01.2025
NAV * 1'055.45 USD 20.01.2026
Issue Price * 1'087.12 USD 20.01.2026
Redemption Price * 1'053.33 USD 20.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'681'769
Actifs de la classe *** 39'859'876
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.13% 30.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.62% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.10% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +0.39% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +2.30% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +2.85% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +4.61% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +4.98% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans -8.08% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D 6.27%
SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp BdETF 3.19%
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 2.11%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.11%
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 2.10%
Gilead Sciences Inc. 2.95% 2.08%
Meta Platforms Inc 3.85% 2.06%
Microsoft Corp. 3.5% 2.01%
Nestle Holdings, Inc. 1% 1.99%
Coca-Cola Co (The) 1% 1.97%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)