ISIN | CH0325172887 |
---|---|
Numero di valore | 32517288 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.03 CHF | 11.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 157.38 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 158.78 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 133.96 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 157.03 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'574'683'452 | |
Attivo della classe *** | 611'498'648 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.28% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.28% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +5.18% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | +3.72% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +16.05% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +27.14% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +25.98% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +35.71% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 4.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.86% | |
---|---|---|
UBS Siat | 5.68% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.95% | |
UBS LivingPlus | 4.56% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.33% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.95% | |
Immo Helvetic | 3.60% | |
UBS Interswiss | 3.50% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.43% | |
Realstone (RSF) | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.02% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |