Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) GT CHF

Détails

ISIN CH0325172887
No. de valeur 32517288
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) GT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.87 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 151.42 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 151.87 CHF 17.12.2024
Min 52 semaines * 128.22 CHF 19.12.2023
NAV * 151.87 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'486'140'423
Actifs de la classe *** 582'434'444
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.14% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +5.93% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +10.93% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +16.32% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +19.03% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +24.38% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans +6.23% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +25.98% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 4.72
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 13.39
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 15.77%
CS Real Estate Fund Siat 6.14%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.92%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.46%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.10%
Schroder ImmoPLUS 4.10%
CS Real Estate Fund Interswiss 3.53%
CS Real Estate Fund Green Property 3.36%
Immofonds Inc 3.35%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 3.27%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)