CHF Bonds -P dy

Dati di base

ISIN LU0235319760
Numero di valore 2331098
Bloomberg Global ID BBG000Q2YCB0
Nome del fondo CHF Bonds -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim’ordine in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 387.21 CHF 17.09.2024
Prezzo precedente * 387.07 CHF 16.09.2024
Max 52 settimani * 387.21 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 365.66 CHF 21.09.2023
NAV * 387.21 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 719'511'348
Attivo della classe *** 8'460'524
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.39% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese +0.39% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi +2.68% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +3.18% 18.03.2024
17.09.2024
1 anno +5.98% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +9.50% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni -3.60% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni -4.92% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Sept 24 13.39%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.23%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.06%
Caixabank S.A. 2.175% 0.93%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.92%
Lloyds Banking Group PLC 0.6025% 0.91%
New York Life Global Funding 0.25% 0.90%
Nordea Bank ABP 2.49% 0.88%
Deutsche Bank AG 0.315% 0.87%
Credit Agricole S.A. London Branch 0.5% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.63%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)