ISIN | LU0235319760 |
---|---|
Numero di valore | 2331098 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q2YCB0 |
Nome del fondo | CHF Bonds -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim’ordine in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 390.08 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 390.05 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 394.31 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 371.88 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 390.08 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 783'163'591 | |
Attivo della classe *** | 9'536'016 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.16% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.55% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +0.92% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.73% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +4.14% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +9.22% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -2.31% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -3.33% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.16% | |
---|---|---|
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.99% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.94% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.92% | |
Lloyds Banking Group PLC 0.6025% | 0.86% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.84% | |
Nordea Bank ABP 2.49% | 0.82% | |
Deutsche Bank AG 0.315% | 0.80% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.4875% | 0.80% | |
UBS Group AG 0.435% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.63% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |