CHF Bonds -P dy

Stammdaten

ISIN LU0235319760
Valorennummer 2331098
Bloomberg Global ID BBG000Q2YCB0
Fondsname CHF Bonds -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und höchstens ein Drittel in Geldmarktinstrumenten und Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen jedoch einen Anteil von 20 % nicht übersteigen dürfen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf CHF. Die nicht auf CHF lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den CHF zu vermeiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 389.73 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 389.74 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 390.35 CHF 22.10.2024
52 Wochen Tief * 370.35 CHF 10.11.2023
NAV * 389.73 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 770'285'329
Anteilsklassevermögen *** 8'210'946
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.07% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.35% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.23% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.24% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +5.30% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +9.75% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.40% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -3.65% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 11.26%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.18%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.01%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.96%
Caixabank S.A. 2.175% 0.94%
Lloyds Banking Group PLC 0.6025% 0.87%
New York Life Global Funding 0.25% 0.86%
Nordea Bank ABP 2.49% 0.83%
Deutsche Bank AG 0.315% 0.82%
Credit Agricole S.A. London Branch 0.5% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.63%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)