ISIN | LU0235319760 |
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Valorennummer | 2331098 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q2YCB0 |
Fondsname | CHF Bonds -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und höchstens ein Drittel in Geldmarktinstrumenten und Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen jedoch einen Anteil von 20 % nicht übersteigen dürfen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf CHF. Die nicht auf CHF lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den CHF zu vermeiden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 389.73 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 389.74 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 390.35 CHF | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 370.35 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 389.73 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 770'285'329 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'210'946 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.07% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +0.35% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.23% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.24% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.30% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +9.75% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -2.40% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -3.65% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 11.26% | |
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Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.18% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.01% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.96% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.94% | |
Lloyds Banking Group PLC 0.6025% | 0.87% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.86% | |
Nordea Bank ABP 2.49% | 0.83% | |
Deutsche Bank AG 0.315% | 0.82% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 0.5% | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.63% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |