Pictet - CHF Bonds -R

Dati di base

ISIN LU0135487733
Numero di valore 1297659
Bloomberg Global ID BBG000K0XB05
Nome del fondo Pictet - CHF Bonds -R
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim’ordine in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 461.57 CHF 05.09.2025
Prezzo precedente * 460.06 CHF 04.09.2025
Max 52 settimani * 461.60 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 448.84 CHF 20.09.2024
NAV * 461.57 CHF 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 805'301'379
Attivo della classe *** 72'191'986
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese +0.22% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi +0.56% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +1.93% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +2.75% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +8.63% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +11.00% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni -0.22% 07.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 43.7609
ADDI Date 05.09.2025

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 2.395% 1.06%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.00%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.91%
Heathrow Funding Ltd. 1.522% 0.90%
Caixabank S.A. 2.175% 0.89%
Nordea Bank ABP 2.49% 0.87%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.493% 0.84%
Lloyds Banking Group PLC 0.603% 0.84%
Credit Agricole S.A. 1.67% 0.83%
The Toronto-Dominion Bank 1.235% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.98%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)