ISIN | LU0135487733 |
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Numero di valore | 1297659 |
Bloomberg Global ID | BBG000K0XB05 |
Nome del fondo | CHF Bonds -R |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim’ordine in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 458.09 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 457.58 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 461.12 CHF | 30.05.2025 |
Min 52 settimani * | 442.23 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 458.09 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 783'784'389 | |
Attivo della classe *** | 70'910'645 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.13% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | -0.23% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +1.32% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +0.20% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +3.50% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +8.07% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +10.43% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | -0.25% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 43.7609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.06.2025 |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.08% | |
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Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.94% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.91% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.90% | |
Nordea Bank ABP 2.49% | 0.89% | |
Lloyds Banking Group PLC 0.603% | 0.86% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.522% | 0.86% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.493% | 0.86% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.85% | |
Credit Agricole S.A. 1.67% | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.98% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |