ISIN | LU0135487733 |
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No. de valeur | 1297659 |
Bloomberg Global ID | BBG000K0XB05 |
Nom de fond | CHF Bonds -R |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit, dans les limites permises par les restrictions d’investissement, au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations et maximum un tiers en instruments du marché monétaire et en obligations convertibles, cette dernière catégorie ne pouvant néanmoins excéder 20%. Ces investissements pourront être faits dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. Au minimum deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale seront libellés en CHF, et les investissements qui ne sont pas libellés en CHF seront généralement couverts afin d’éviter une exposition à une monnaie autre que le CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 454.35 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 453.98 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 455.18 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 428.46 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 454.35 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 770'285'329 | |
Actifs de la classe *** | 66'345'271 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.06% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | +0.92% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.35% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.44% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +6.04% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +9.69% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -1.88% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -2.55% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 43.7609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
Euro Schatz Future Dec 24 | 11.26% | |
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Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.18% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.01% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.96% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.94% | |
Lloyds Banking Group PLC 0.6025% | 0.87% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.86% | |
Nordea Bank ABP 2.49% | 0.83% | |
Deutsche Bank AG 0.315% | 0.82% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 0.5% | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.989% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |