Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Cap

Dati di base

ISIN LU1411538389
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Cap
Offerente del fondo KBL European Private Bankers Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Offerente del fondo KBL European Private Bankers
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefono: +41 58 316 60 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests its assets mainly in bonds denominated in EUR with, at the moment of acquisition, a rating above BB+ , as defined by Standard & Poor’s or an equivalent rating allocated by other recognized rating agencies. The sub-fund also invests its net assets in (i) in money-market instruments and/or (ii) high-yield bonds with a rating above B- as defined by the rating agency Standard & Poor's or an equivalent rating from other recognised rating agencies and/or (iii) unrated bonds The residual duration for each investment shall not exceed 6 years. The average residual duration of the portfolio shall not exceed 3 years. The next rate adjustment date for variable-rate bonds is taken as the maturity date. By derogation from Part I of the Prospectus, the sub-fund may invest up to 10 % of its net assets in UCI or UCITS shares or units.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 523.58 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 523.37 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 523.58 EUR 16.04.2025
Min 52 settimani * 503.79 EUR 25.04.2024
NAV * 523.58 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'779'335
Attivo della classe *** 3'823'803
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.83% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.57% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.41% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.88% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +1.44% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.89% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +7.47% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +4.52% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +1.26% 16.06.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E.ON SE 3.5% 3.30%
Electricite de France SA 3.875% 3.30%
Banco Santander, S.A. 3.25%
Ryanair Designated Activity Company 2.875% 3.24%
Netflix, Inc. 3% 3.24%
Cellnex Telecom S.A.U 2.875% 3.24%
Repsol International Finance B.V. 2% 3.23%
CNH Industrial Finance Europe S.A 1.75% 3.23%
Merck Financial Services GmbH 0.125% 3.22%
Airbus SE 1.375% 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)