| ISIN | LU1411538389 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Cap |
| Offerente del fondo |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
| Offerente del fondo | KBL European Private Bankers |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefono: +41 58 316 60 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests its assets mainly in bonds denominated in EUR with, at the moment of acquisition, a rating above BB+ , as defined by Standard & Poor’s or an equivalent rating allocated by other recognized rating agencies. The sub-fund also invests its net assets in (i) in money-market instruments and/or (ii) high-yield bonds with a rating above B- as defined by the rating agency Standard & Poor's or an equivalent rating from other recognised rating agencies and/or (iii) unrated bonds The residual duration for each investment shall not exceed 6 years. The average residual duration of the portfolio shall not exceed 3 years. The next rate adjustment date for variable-rate bonds is taken as the maturity date. By derogation from Part I of the Prospectus, the sub-fund may invest up to 10 % of its net assets in UCI or UCITS shares or units. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 530.21 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 530.25 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 530.25 EUR | 29.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 518.40 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 530.21 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 24'896'280 | |
| Attivo della classe *** | 3'573'483 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.11% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mese | +0.06% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +0.32% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +0.67% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +2.11% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +5.68% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +9.84% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +2.54% |
16.06.2021 - 30.12.2025
16.06.2021 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.875% | 3.22% | |
|---|---|---|
| Stellantis N.V 3.875% | 3.22% | |
| Syngenta Finance N.V. 3.375% | 3.22% | |
| European Investment Bank 2.25% | 3.20% | |
| Airbus SE 1.375% | 3.20% | |
| ENEL Finance International N.V. 1.125% | 3.18% | |
| Vattenfall AB 0.5% | 3.18% | |
| Kraft Heinz Foods Company 2.25% | 3.18% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% | 3.17% | |
| Vodafone Group PLC 0.9% | 3.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.28% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |