| ISIN | LU1411538389 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Cap |
| Offerente del fondo |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
| Offerente del fondo | KBL European Private Bankers |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefono: +41 58 316 60 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests its assets mainly in bonds denominated in EUR with, at the moment of acquisition, a rating above BB+ , as defined by Standard & Poor’s or an equivalent rating allocated by other recognized rating agencies. The sub-fund also invests its net assets in (i) in money-market instruments and/or (ii) high-yield bonds with a rating above B- as defined by the rating agency Standard & Poor's or an equivalent rating from other recognised rating agencies and/or (iii) unrated bonds The residual duration for each investment shall not exceed 6 years. The average residual duration of the portfolio shall not exceed 3 years. The next rate adjustment date for variable-rate bonds is taken as the maturity date. By derogation from Part I of the Prospectus, the sub-fund may invest up to 10 % of its net assets in UCI or UCITS shares or units. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 530.05 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 530.15 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 530.15 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 516.22 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 530.05 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 26'860'516 | |
| Attivo della classe *** | 3'608'759 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.08% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.71% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.29% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.47% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +1.04% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.64% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +7.45% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +9.90% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +2.51% |
16.06.2021 - 30.10.2025
16.06.2021 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repsol International Finance B.V. 2% | 3.35% | |
|---|---|---|
| Airbus SE 1.375% | 3.33% | |
| ENEL Finance International N.V. 1.125% | 3.32% | |
| Vattenfall AB 0.5% | 3.31% | |
| Danone SA 1.208% | 3.21% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 4% | 3.08% | |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% | 3.06% | |
| E.ON SE 3.5% | 3.05% | |
| Engie SA 3.75% | 3.04% | |
| Continental AG 3.625% | 3.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.28% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |