ISIN | LU1411538389 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Cap |
Offerente del fondo |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
Offerente del fondo | KBL European Private Bankers |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefono: +41 58 316 60 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests its assets mainly in bonds denominated in EUR with, at the moment of acquisition, a rating above BB+ , as defined by Standard & Poor’s or an equivalent rating allocated by other recognized rating agencies. The sub-fund also invests its net assets in (i) in money-market instruments and/or (ii) high-yield bonds with a rating above B- as defined by the rating agency Standard & Poor's or an equivalent rating from other recognised rating agencies and/or (iii) unrated bonds The residual duration for each investment shall not exceed 6 years. The average residual duration of the portfolio shall not exceed 3 years. The next rate adjustment date for variable-rate bonds is taken as the maturity date. By derogation from Part I of the Prospectus, the sub-fund may invest up to 10 % of its net assets in UCI or UCITS shares or units. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 523.58 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 523.37 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 523.58 EUR | 16.04.2025 |
Min 52 settimani * | 503.79 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 523.58 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'779'335 | |
Attivo della classe *** | 3'823'803 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.83% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.57% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +0.41% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.88% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +1.44% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.89% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +7.47% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +4.52% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +1.26% |
16.06.2021 - 16.04.2025
16.06.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON SE 3.5% | 3.30% | |
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Electricite de France SA 3.875% | 3.30% | |
Banco Santander, S.A. | 3.25% | |
Ryanair Designated Activity Company 2.875% | 3.24% | |
Netflix, Inc. 3% | 3.24% | |
Cellnex Telecom S.A.U 2.875% | 3.24% | |
Repsol International Finance B.V. 2% | 3.23% | |
CNH Industrial Finance Europe S.A 1.75% | 3.23% | |
Merck Financial Services GmbH 0.125% | 3.22% | |
Airbus SE 1.375% | 3.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |