Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Cap

Stammdaten

ISIN LU1411538389
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Cap
Fondsanbieter KBL European Private Bankers Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Fondsanbieter KBL European Private Bankers
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefon: +41 58 316 60 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist maximale Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich, direkt oder über Anteile von Fonds, in Anleihen aller Art und ähnliche Instrumente, die in einer frei konvertierbaren Währung von öffentlichen oder privaten Emittenten begeben werden, welche ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, wobei die Gewichtungen in Abhängigkeit von antizipativen Indikatoren der Positionierung in der Entwicklung des Konjunkturzyklus ausfallen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 531.11 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 530.94 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 531.11 EUR 19.01.2026
52 Wochen Tief * 519.03 EUR 24.01.2025
NAV * 531.11 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'305'368
Anteilsklassevermögen *** 3'556'137
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.17% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.10% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.27% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +0.21% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +0.57% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +2.28% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +6.08% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +9.08% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +2.71% 16.06.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Stellantis N.V 3.875% 3.29%
Syngenta Finance N.V. 3.375% 3.29%
Airbus SE 1.375% 3.28%
Vattenfall AB 0.5% 3.26%
European Investment Bank 2.25% 3.26%
Vodafone Group PLC 0.9% 3.25%
Kraft Heinz Foods Company 2.25% 3.25%
Societe Generale S.A. 1.375% 3.21%
AstraZeneca PLC 0.375% 3.04%
Medtronic, Inc. 3.65% 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)