| ISIN | LU1164803873 |
|---|---|
| Numero di valore | 26550862 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - EUR Government Bonds -HJ USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 231.99 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 232.31 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 233.07 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 221.15 USD | 06.03.2025 |
| NAV * | 231.99 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 648'037'352 | |
| Attivo della classe *** | 855'088 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.71% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.35% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.91% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +0.90% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +2.04% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +3.82% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +12.77% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +14.62% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | -4.32% |
14.06.2021 - 05.11.2025
14.06.2021 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 2.79% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.8% | 2.14% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.13% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 2.08% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 1.95% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 1.75% | |
| France (Republic Of) 3.5% | 1.65% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.64% | |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.64% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 1.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.40% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |