ISIN | LU1164803873 |
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Valorennummer | 26550862 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EUR Government Bonds -HJ USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 224.60 USD | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 224.71 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 226.97 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 208.03 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 224.60 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 599'676'673 | |
Anteilsklassevermögen *** | 823'177 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.82% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.76% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +0.22% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.08% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +3.64% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +8.78% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +9.64% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -7.92% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -7.37% |
14.06.2021 - 12.11.2024
14.06.2021 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0.75% | 2.80% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 2.39% | |
France (Republic Of) 0% | 2.27% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.02% | |
France (Republic Of) 2% | 1.98% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.96% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.95% | |
France (Republic Of) 0% | 1.94% | |
France (Republic Of) 0% | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.396% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |