Pictet-USA Index -HZ EUR

Dati di base

ISIN LU1401197097
Numero di valore 32303915
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USA Index -HZ EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 495.28 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 491.15 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 495.36 EUR 28.08.2025
Min 52 settimani * 381.88 EUR 08.04.2025
NAV * 495.28 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'222'747'843
Attivo della classe *** 36'269'055
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.58% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +9.38% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +2.56% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +8.40% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +11.78% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +16.48% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +41.62% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni +59.34% 06.09.2022
04.09.2025
5 anni +79.40% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.07%
Microsoft Corp 7.38%
Apple Inc 5.77%
Amazon.com Inc 4.11%
Meta Platforms Inc Class A 3.13%
Broadcom Inc 2.57%
Alphabet Inc Class A 2.08%
Alphabet Inc Class C 1.69%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.61%
Tesla Inc 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)