| ISIN | LU1401197097 |
|---|---|
| Valorennummer | 32303915 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-USA Index -HZ EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 513.46 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 509.44 EUR | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 523.47 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 381.88 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 513.46 EUR | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'245'796'356 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 37'870'197 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.60% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.58% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +2.26% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +1.71% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +12.23% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +13.69% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +39.71% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +71.14% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +71.99% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.38% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 7.07% | |
| Microsoft Corp | 6.25% | |
| Amazon.com Inc | 3.87% | |
| Broadcom Inc | 3.24% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.18% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.55% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.40% | |
| Tesla Inc | 2.06% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.11% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |