ISIN | CH0356569407 |
---|---|
Numero di valore | 35656940 |
Bloomberg Global ID | UIESPWC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large W |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.26 CHF | 08.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 164.23 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 170.24 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 138.66 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 164.26 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 164.26 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 164.26 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'655'084'828 | |
Attivo della classe *** | 14'847'837 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.39% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.26% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | -0.44% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | +5.51% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | +13.06% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 anni | +21.09% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 anni | +9.04% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 anni | +34.92% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 18.14% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 15.88% | |
Roche Holding AG | 15.35% | |
UBS Group AG | 6.38% | |
ABB Ltd | 5.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.47% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.47% | |
Holcim Ltd | 3.37% | |
Sika AG | 3.32% | |
Lonza Group Ltd | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.18% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |