ISIN | CH0356569407 |
---|---|
No. de valeur | 35656940 |
Bloomberg Global ID | UIESPWC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years. |
Particularités |
Prix actuel * | 177.02 CHF | 07.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 176.38 CHF | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 178.25 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 150.30 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 177.02 CHF | 07.03.2025 |
Issue Price * | 177.02 CHF | 07.03.2025 |
Redemption Price * | 177.02 CHF | 07.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 921'413'725 | |
Actifs de la classe *** | 16'100'093 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.68% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.82% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | +11.13% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | +9.07% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | +15.42% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | +23.85% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | +24.10% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | +55.99% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.29% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 15.14% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.72% | |
UBS Group AG | 7.45% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.17% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.11% | |
ABB Ltd | 6.00% | |
Holcim Ltd | 3.75% | |
Lonza Group Ltd | 3.17% | |
Alcon Inc | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.18% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |