UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index A-acc

Dati di base

ISIN CH0356496221
Numero di valore 35649622
Bloomberg Global ID UBSAUPW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.05 CHF 05.02.2025
Prezzo precedente * 98.96 CHF 04.02.2025
Max 52 settimani * 99.39 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 94.19 CHF 09.02.2024
NAV * 99.05 CHF 05.02.2025
Issue Price * 99.05 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 99.05 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'131'898'185
Attivo della classe *** 2'985'471
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.21% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +0.19% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +0.81% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +1.81% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +5.08% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +9.37% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +3.16% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni -0.59% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.13%
New York Life Global Funding 0.25% 0.65%
KommuneKredit 2.875% 0.61%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.60%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 0.58%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.57%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.57%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 0.54%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 0.50%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)