ISIN | CH0356496221 |
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Valorennummer | 35649622 |
Bloomberg Global ID | UBSAUPW SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive W |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.25 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.39 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.39 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.89 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 99.25 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 99.25 CHF | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 99.25 CHF | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'187'903'995 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'726'212 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.97% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | +0.74% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +1.63% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +4.25% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +4.82% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +10.28% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +0.48% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +0.10% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.10% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 0.64% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.59% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.58% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.56% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 0.56% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.53% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 0.49% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.46% | |
European Investment Bank 3.125% | 0.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |