ISIN | CH0356496221 |
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Valorennummer | 35649622 |
Bloomberg Global ID | UBSAUPW SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.05 CHF | 13.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.14 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.22 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.20 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 100.05 CHF | 13.06.2025 |
Ausgabepreis * | 100.05 CHF | 13.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 100.05 CHF | 13.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'220'487'474 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'603'689 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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1 Monat | +0.67% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 Monate | +2.41% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 Monate | +0.88% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 Jahr | +5.14% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 Jahre | +9.93% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 Jahre | +12.37% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 Jahre | +2.71% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.04% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 0.64% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 0.63% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.59% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.48% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 0.47% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 0.46% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.46% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.45% | |
European Investment Bank 3.125% | 0.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |