UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive W

Stammdaten

ISIN CH0356496221
Valorennummer 35649622
Bloomberg Global ID UBSAUPW SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive W
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.25 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 99.39 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 99.39 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 93.89 CHF 10.01.2024
NAV * 99.25 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis * 99.25 CHF 17.12.2024
Rücknahmepreis * 99.25 CHF 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'187'903'995
Anteilsklassevermögen *** 2'726'212
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.97% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.74% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +1.63% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +4.25% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +4.82% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +10.28% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +0.48% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +0.10% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.10%
New York Life Global Funding 0.25% 0.64%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.59%
KommuneKredit 2.875% 0.58%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.56%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.56%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 0.53%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 0.49%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.46%
European Investment Bank 3.125% 0.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)