SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz B

Dati di base

ISIN CH0334714588
Numero di valore 33471458
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz B
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 365.69 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 362.88 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 379.60 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 324.19 CHF 10.11.2023
NAV * 365.69 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 181'166'597
Attivo della classe *** 104'566'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.36% 31.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.89% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.52% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.31% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +13.06% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +13.31% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -4.53% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +23.98% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 8.30%
Roche Holding AG 7.54%
Nestle SA 7.01%
Zurich Insurance Group AG 4.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.10%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.62%
Belimo Holding AG 3.29%
Alcon Inc 3.29%
Sika AG 3.03%
Geberit AG 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)