ISIN | CH0334714588 |
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Numero di valore | 33471458 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz B |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 365.69 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 362.88 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 379.60 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 324.19 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 365.69 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 181'166'597 | |
Attivo della classe *** | 104'566'168 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.36% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -1.89% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.52% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.31% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +13.06% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +13.31% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -4.53% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +23.98% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.30% | |
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Roche Holding AG | 7.54% | |
Nestle SA | 7.01% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.10% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.62% | |
Belimo Holding AG | 3.29% | |
Alcon Inc | 3.29% | |
Sika AG | 3.03% | |
Geberit AG | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.63% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |