ISIN | CH0334714588 |
---|---|
No. de valeur | 33471458 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz B |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 386.99 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 385.71 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 388.20 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 328.62 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 386.99 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 210'628'194 | |
Actifs de la classe *** | 117'376'696 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.64% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.96% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.36% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.61% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.65% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.13% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +10.75% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +31.85% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 9.42% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 8.46% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.39% | |
UBS Group AG | 5.12% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.98% | |
Alcon Inc | 3.91% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.90% | |
Partners Group Holding AG | 3.41% | |
Sika AG | 3.06% | |
Belimo Holding AG | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.62% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |