ISIN | CH0228674799 |
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Numero di valore | 22867479 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CRONOS Active Allocation Fund I |
Offerente del fondo |
Cronos Finance SA
CH. DE LA DAMATAIRE 28 C.P. CH-1009 PULLY Telefono: +41 21 331 28 00 Web: www.cronosfinance.ch/ |
Offerente del fondo | Cronos Finance SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'083.74 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'075.52 CHF | 31.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'100.57 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 981.30 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'083.74 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'250'744 | |
Attivo della classe *** | 52'250'744 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.29% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.50% |
07.05.2025 - 04.06.2025
07.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.22% |
05.03.2025 - 04.06.2025
05.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +1.84% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +7.78% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +15.73% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +12.21% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +19.69% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 8.31% | |
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Cronos Immo Fund | 8.22% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 7.85% | |
UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc | 7.71% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF | 6.49% | |
iShares SMI ETF (CH) | 5.49% | |
SPDR FTSE Global Cvtb Bd CHF H ETF | 4.25% | |
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) | 4.07% | |
iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.65% | |
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.74% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |