CRONOS Active Allocation Fund I

Dati di base

ISIN CH0228674799
Numero di valore 22867479
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CRONOS Active Allocation Fund I
Offerente del fondo Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Telefono: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Offerente del fondo Cronos Finance SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 984.33 CHF 09.04.2025
Prezzo precedente * 1'070.57 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 1'100.57 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 981.30 CHF 05.08.2024
NAV * 984.33 CHF 09.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'698'662
Attivo della classe *** 52'698'662
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.09% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -7.61% 12.03.2025
09.04.2025
3 mesi -7.83% 15.01.2025
09.04.2025
6 mesi -5.02% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -2.06% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni +6.14% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni -1.28% 11.04.2022
09.04.2025
5 anni +15.32% 09.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc 8.28%
iShares Core SPI® ETF (CH) 7.89%
Cronos Immo Fund 7.77%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.77%
iShares SMI ETF (CH) 5.54%
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF 5.34%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd CHF H ETF 4.07%
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) 4.05%
iShares Swiss Dividend ETF (CH) 3.58%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)