CRONOS Active Allocation Fund I

Dati di base

ISIN CH0228674799
Numero di valore 22867479
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CRONOS Active Allocation Fund I
Offerente del fondo Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Telefono: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Offerente del fondo Cronos Finance SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'083.74 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 1'075.52 CHF 31.05.2025
Max 52 settimani * 1'100.57 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 981.30 CHF 05.08.2024
NAV * 1'083.74 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'250'744
Attivo della classe *** 52'250'744
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.29% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.50% 07.05.2025
04.06.2025
3 mesi +0.22% 05.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.84% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +7.78% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +15.73% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +12.21% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +19.69% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 8.31%
Cronos Immo Fund 8.22%
iShares Core SPI® ETF (CH) 7.85%
UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc 7.71%
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF 6.49%
iShares SMI ETF (CH) 5.49%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd CHF H ETF 4.25%
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) 4.07%
iShares Swiss Dividend ETF (CH) 3.65%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)