CRONOS Active Allocation Fund I

Dati di base

ISIN CH0228674799
Numero di valore 22867479
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CRONOS Active Allocation Fund I
Offerente del fondo Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Telefono: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Offerente del fondo Cronos Finance SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'091.29 CHF 31.01.2025
Prezzo precedente * 1'087.50 CHF 29.01.2025
Max 52 settimani * 1'091.29 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 962.42 CHF 05.02.2024
NAV * 1'091.29 CHF 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'504'302
Attivo della classe *** 54'504'302
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.01% 31.12.2024
31.01.2025
1 mese +3.01% 31.12.2024
31.01.2025
3 mesi +5.70% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi +6.32% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno +13.63% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni +17.73% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni +7.63% 31.01.2022
31.01.2025
5 anni +18.11% 31.01.2020
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc 8.18%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.93%
Cronos Immo Fund 7.89%
iShares Core SPI® ETF (CH) 7.29%
ZKB Gold ETF AAH CHF 5.08%
iShares SMI ETF (CH) 5.07%
iShares Swiss Dividend ETF (CH) 4.33%
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) 4.17%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd CHF H ETF 4.12%
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)