ISIN | CH0228674799 |
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Valorennummer | 22867479 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CRONOS Active Allocation Fund I |
Fondsanbieter |
Cronos Finance SA
CH. DE LA DAMATAIRE 28 C.P. CH-1009 PULLY Telefon: +41 21 331 28 00 Web: www.cronosfinance.ch/ |
Fondsanbieter | Cronos Finance SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'055.54 CHF | 20.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'053.79 CHF | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'064.40 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 936.61 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 1'055.54 CHF | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'612'405 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'612'405 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.71% |
31.12.2023 - 20.11.2024
31.12.2023 20.11.2024 |
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1 Monat | -0.45% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | +1.95% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | +1.75% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +12.93% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +14.69% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | -2.05% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | +13.57% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cronos Immo Fund | 8.22% | |
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iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 7.86% | |
UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc | 7.67% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 5.50% | |
iShares SMI ETF (CH) | 5.28% | |
ZKB Gold ETF AAH CHF | 5.11% | |
iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 4.41% | |
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) | 4.05% | |
UBS ETF MSCI World ESG Leaders USD Aac | 4.05% | |
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd CHF H ETF | 4.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.74% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |