CRONOS Active Allocation Fund I

Stammdaten

ISIN CH0228674799
Valorennummer 22867479
Bloomberg Global ID
Fondsname CRONOS Active Allocation Fund I
Fondsanbieter Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Telefon: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Fondsanbieter Cronos Finance SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'075.52 CHF 31.05.2025
Vorheriger Preis * 1'077.56 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'100.57 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 981.30 CHF 05.08.2024
NAV * 1'075.52 CHF 31.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'250'744
Anteilsklassevermögen *** 52'250'744
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.52% 31.12.2024
31.05.2025
1 Monat +2.94% 30.04.2025
31.05.2025
3 Monate -1.23% 28.02.2025
31.05.2025
6 Monate +1.76% 30.11.2024
31.05.2025
1 Jahr +6.80% 31.05.2024
31.05.2025
2 Jahre +16.21% 31.05.2023
31.05.2025
3 Jahre +11.81% 31.05.2022
31.05.2025
5 Jahre +20.54% 31.05.2020
31.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 8.31%
Cronos Immo Fund 8.22%
iShares Core SPI® ETF (CH) 7.85%
UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc 7.71%
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF 6.49%
iShares SMI ETF (CH) 5.49%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd CHF H ETF 4.25%
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) 4.07%
iShares Swiss Dividend ETF (CH) 3.65%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)