ISIN | CH0228674799 |
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Valorennummer | 22867479 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CRONOS Active Allocation Fund I |
Fondsanbieter |
Cronos Finance SA
CH. DE LA DAMATAIRE 28 C.P. CH-1009 PULLY Telefon: +41 21 331 28 00 Web: www.cronosfinance.ch/ |
Fondsanbieter | Cronos Finance SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 984.33 CHF | 09.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'070.57 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'100.57 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 981.30 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 984.33 CHF | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'698'662 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'698'662 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.09% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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1 Monat | -7.61% |
12.03.2025 - 09.04.2025
12.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -7.83% |
15.01.2025 - 09.04.2025
15.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -5.02% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | -2.06% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | +6.14% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | -1.28% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | +15.32% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc | 8.28% | |
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iShares Core SPI® ETF (CH) | 7.89% | |
Cronos Immo Fund | 7.77% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 7.77% | |
iShares SMI ETF (CH) | 5.54% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF | 5.34% | |
SPDR FTSE Global Cvtb Bd CHF H ETF | 4.07% | |
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) | 4.05% | |
iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.58% | |
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.74% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |