ISIN | CH0228674799 |
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Valorennummer | 22867479 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CRONOS Active Allocation Fund I |
Fondsanbieter |
Cronos Finance SA
CH. DE LA DAMATAIRE 28 C.P. CH-1009 PULLY Telefon: +41 21 331 28 00 Web: www.cronosfinance.ch/ |
Fondsanbieter | Cronos Finance SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'082.97 CHF | 18.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'091.66 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'100.57 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 981.30 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'082.97 CHF | 18.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'250'744 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'250'744 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.22% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
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1 Monat | +0.19% |
21.05.2025 - 18.06.2025
21.05.2025 18.06.2025 |
3 Monate | +0.74% |
19.03.2025 - 18.06.2025
19.03.2025 18.06.2025 |
6 Monate | +1.83% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 Jahr | +6.95% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 Jahre | +15.48% |
19.06.2023 - 18.06.2025
19.06.2023 18.06.2025 |
3 Jahre | +19.72% |
20.06.2022 - 18.06.2025
20.06.2022 18.06.2025 |
5 Jahre | +19.48% |
18.06.2020 - 18.06.2025
18.06.2020 18.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 8.31% | |
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Cronos Immo Fund | 8.22% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 7.85% | |
UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc | 7.71% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF | 6.49% | |
iShares SMI ETF (CH) | 5.49% | |
SPDR FTSE Global Cvtb Bd CHF H ETF | 4.25% | |
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) | 4.07% | |
iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.65% | |
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.74% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |