Lazard European Alternative Fund C Acc CHF Hdg

Dati di base

ISIN IE00BYQCRV74
Numero di valore 35935169
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard European Alternative Fund C Acc CHF Hdg
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.90 CHF 18.11.2024
Prezzo precedente * 101.87 CHF 15.11.2024
Max 52 settimani * 105.57 CHF 22.03.2024
Min 52 settimani * 100.19 CHF 20.11.2023
NAV * 101.90 CHF 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'377'213
Attivo della classe *** 20'338
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.06% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese -1.42% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi -0.90% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi -1.17% 20.05.2024
18.11.2024
1 anno +1.71% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +3.16% 18.11.2022
18.11.2024
3 anni +1.90% 10.06.2022
18.11.2024
5 anni +1.90% 10.06.2022
18.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 7.68%
France (Republic Of) 0% 6.97%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.85%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.86%
France (Republic Of) 0% 3.65%
France (Republic Of) 0% 3.32%
France (Republic Of) 0% 3.05%
France (Republic Of) 0% 3.03%
Relx Plc 2.92%
Vonovia SE 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.22%
Data TER *** 17.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2018

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)