Lazard European Alternative Fund C Acc CHF Hdg

Dati di base

ISIN IE00BYQCRV74
Numero di valore 35935169
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard European Alternative Fund C Acc CHF Hdg
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.70 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 104.16 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 104.70 CHF 13.05.2025
Min 52 settimani * 100.76 CHF 09.04.2025
NAV * 104.70 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'051'193
Attivo della classe *** 20'476
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.11% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +3.21% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +2.26% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +2.00% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +2.09% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +1.91% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +4.70% 10.06.2022
13.05.2025
5 anni +4.70% 10.06.2022
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 9.33%
France (Republic Of) 0% 7.12%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.11%
France (Republic Of) 0% 6.55%
France (Republic Of) 0% 6.13%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.12%
adidas AG 3.20%
Vonovia SE 3.09%
SGS AG 2.93%
Ryanair Holdings PLC 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.24%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2018

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)