ISIN | IE00BYQCRV74 |
---|---|
Valorennummer | 35935169 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard European Alternative Fund C Acc CHF Hdg |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Lazard European Alternative Fund ist ein Long/Short-Aktienfonds mit einem starken Fokus auf die Bottom-up-Titelauswahl, die angesichts des eingegangenen Risikos überproportionale positive Erträge erzielen soll. Der Fonds setzt einen robusten Risikomanagementrahmen ein, der auf die Kapitalerhaltung ausgerichtet ist. Das Portfolio besteht aus ca. 50-70 sorgfältig ausgewählten liquiden europäischen Large- und Mid-Cap-Unternehmen und hat in der Regel 35-45 Long- und 15-25 Short-Positionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.55 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 101.85 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.75 CHF | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.76 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.55 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'324'745 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'456 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.69% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.35% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.43% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -1.85% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -0.43% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +1.85% |
10.06.2022 - 16.04.2025
10.06.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +1.85% |
10.06.2022 - 16.04.2025
10.06.2022 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.70% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.96% | |
France (Republic Of) 0% | 5.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.18% | |
France (Republic Of) 0% | 4.69% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.68% | |
Relx Plc | 3.33% | |
Nemetschek SE | 3.21% | |
SGS AG | 2.99% | |
France (Republic Of) 0% | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2018 |