PROTEA - Orchard Europe Equities - R EUR

Dati di base

ISIN LU1240813607
Numero di valore 28334210
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PROTEA - Orchard Europe Equities - R EUR
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to provide capital growth primarily through investment in equity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.01 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 168.14 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 179.39 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 155.31 EUR 28.11.2023
NAV * 169.01 EUR 21.11.2024
Issue Price * 169.01 EUR 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'986'697
Attivo della classe *** 21'913'438
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.90% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.94% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.10% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.98% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -5.49% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.95% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +16.24% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +1.37% 23.11.2021
21.11.2024
5 anni +25.93% 26.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.36%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)