ISIN | LU1240813607 |
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Numero di valore | 28334210 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PROTEA - Orchard Europe Equities - R EUR |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to provide capital growth primarily through investment in equity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 170.19 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 170.06 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 179.39 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 151.03 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 170.19 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | 170.19 EUR | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'986'697 | |
Attivo della classe *** | 21'913'438 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.64% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.23% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.69% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.93% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -3.44% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +12.87% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +19.60% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +0.64% |
09.11.2021 - 07.11.2024
09.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +28.58% |
12.11.2019 - 07.11.2024
12.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.36% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |