ISIN | LU1240813607 |
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Valorennummer | 28334210 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Orchard Europe Equities - R EUR |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s objective is to provide capital growth over the long term primarily through investment in European equity with a long-only strategy. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 179.05 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 180.06 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 187.81 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 157.13 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 179.05 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 179.05 EUR | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'346'955 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'938'446 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.48% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.54% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +13.73% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -1.45% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +5.21% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +1.59% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +14.76% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +25.57% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +46.51% |
12.05.2020 - 07.05.2025
12.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.391% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |