ISIN | LU1391855282 |
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Numero di valore | 32084312 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Short-Term Emerging Local Currency Debt HI dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 60.04 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 60.02 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 60.04 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 55.94 EUR | 05.12.2023 |
NAV * | 60.04 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 568'887'501 | |
Attivo della classe *** | 6'868'031 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.21% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.12% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +0.13% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +1.83% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +4.04% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +4.73% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +2.97% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -11.20% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -16.66% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 7.39% | |
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Put Usd/Try 37.7 Va (Mlb_Ldn) (17.10.24) | 2.76% | |
Put Usd/Try 35.7 Va (Mlb_Ldn) (17.10.24) | 2.26% | |
Bank Muscat 4.75% | 1.50% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | 1.47% | |
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.875% | 1.46% | |
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 | 1.38% | |
Access Holdings PLC 6.125% | 1.28% | |
Banco International Del Peru S.A.A. 3.25% | 1.24% | |
QNB Finance Ltd 2.625% | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.836% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |