| ISIN | LU1391855282 |
|---|---|
| Valorennummer | 32084312 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von staatlichen oder privatrechtlichen Emittenten, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Jede Direktanlage in einen Schuldtitel erfolgt für eine kurze/mittlere Laufzeit (bis zu sechs Jahren). Die einzelnen Anlagen haben eine Restlaufzeit von höchstens sechs (6) Jahren. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios darf jedoch höchstens drei (3) Jahre betragen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 57.74 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 57.73 EUR | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 60.36 EUR | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 57.41 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 57.74 EUR | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 661'057'833 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 33'820'884 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.87% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | -4.09% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | -3.93% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | -1.89% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.09% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +2.41% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +1.12% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | -14.56% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.51% | |
|---|---|---|
| Banco de Credito del Peru 3.25% | 1.13% | |
| Bank Muscat 4.75% | 1.11% | |
| Muthoot Finance Ltd. 6.375% | 1.04% | |
| Banque Saudi Fransi 5.375% | 1.02% | |
| Millicom International Cellular SA 5.125% | 1.02% | |
| Ivanhoe Mines Ltd. 7.875% | 1.01% | |
| Prosus NV 3.68% | 1.01% | |
| Burgan Senior SPC Ltd. 4.875% | 1.00% | |
| Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025% | 1.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.85% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |