ISIN | IE0030759645 |
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Numero di valore | 1280006 |
Bloomberg Global ID | BBG000C26647 |
Nome del fondo | Emerging Markets Bond Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell’investimento.Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l’80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a paesi con mercati dei titoli emergenti. Tali titoli possono essere denominati sia in valute non statunitensi sia in Dollaro statunitense. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 57.23 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 57.28 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 57.28 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 51.63 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 57.23 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'424'258'574 | |
Attivo della classe *** | 1'305'812'760 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.57% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.71% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.45% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.90% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.93% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +10.08% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +23.85% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +22.00% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +13.15% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 19.41% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 3.95% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.43% | |
United States Treasury Bonds 3.25% | 2.03% | |
Euro Bobl Future June 25 | 1.66% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.22% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 1.21% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 1.06% | |
Egypt (Arab Republic of) 21.954% | 0.94% | |
Southern Gas Corridor 6.875% | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |