ISIN | IE0030759645 |
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Valorennummer | 1280006 |
Bloomberg Global ID | BBG000C26647 |
Fondsname | Emerging Markets Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 54.80 USD | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 54.26 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 55.65 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 46.13 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 54.80 USD | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'445'720'118 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'362'302'882 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.58% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.07% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.49% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +3.01% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +6.16% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +18.08% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +30.14% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -0.62% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +8.28% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 11.52% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.04% | |
Mexico (United Mexican States) 3% | 3.34% | |
United States Treasury Bonds 3.25% | 2.27% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 1.38% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 1.26% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 1.25% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 1.24% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 1.18% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.79% |
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Datum TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |