Emerging Markets Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0030759645
Valorennummer 1280006
Bloomberg Global ID BBG000C26647
Fondsname Emerging Markets Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 54.80 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 54.26 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 55.65 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 46.13 USD 13.11.2023
NAV * 54.80 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'445'720'118
Anteilsklassevermögen *** 1'362'302'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.58% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.07% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.49% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +3.01% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +6.16% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +18.08% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +30.14% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -0.62% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +8.28% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 11.52%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 6.04%
Mexico (United Mexican States) 3% 3.34%
United States Treasury Bonds 3.25% 2.27%
Euro Bobl Future Sept 24 1.38%
South Africa (Republic of) 10.5% 1.26%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 1.25%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 1.24%
United States Treasury Notes 3.125% 1.18%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)