UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc

Dati di base

ISIN LU1546464691
Numero di valore 35224494
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l’aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.68 EUR 12.08.2025
Prezzo precedente * 151.75 EUR 11.08.2025
Max 52 settimani * 153.73 EUR 25.07.2025
Min 52 settimani * 123.71 EUR 07.04.2025
NAV * 153.68 EUR 12.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 554'974'266
Attivo della classe *** 1'042'023
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.67% 31.12.2024
12.08.2025
Performance YTD (in CHF) +16.87% 31.12.2024
12.08.2025
1 mese +1.47% 14.07.2025
12.08.2025
3 mesi +7.91% 12.05.2025
12.08.2025
6 mesi +12.30% 12.02.2025
12.08.2025
1 anno +19.69% 12.08.2024
12.08.2025
2 anni +32.46% 14.08.2023
12.08.2025
3 anni +32.32% 12.08.2022
12.08.2025
5 anni +44.79% 12.08.2020
12.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.53%
Williams-Sonoma Inc 3.03%
NetApp Inc 2.92%
Qualcomm Inc 2.44%
Synchrony Financial 2.18%
JPMorgan Chase & Co 2.07%
W.W. Grainger Inc 2.04%
Eaton Corp PLC 2.03%
Paychex Inc 2.02%
Steel Dynamics Inc 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 2.67%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 2.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)