UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc

Stammdaten

ISIN LU1546464691
Valorennummer 35224494
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.24 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 152.80 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 155.44 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 123.71 EUR 07.04.2025
NAV * 154.24 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 550'976'855
Anteilsklassevermögen *** 1'062'366
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.10% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.88% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +1.94% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +4.92% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +12.66% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +13.57% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +34.65% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +44.24% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +47.95% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.53%
Williams-Sonoma Inc 3.03%
NetApp Inc 2.92%
Qualcomm Inc 2.44%
Synchrony Financial 2.18%
JPMorgan Chase & Co 2.07%
W.W. Grainger Inc 2.04%
Eaton Corp PLC 2.03%
Paychex Inc 2.02%
Steel Dynamics Inc 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 2.67%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.72%
Ongoing Charges *** 2.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)