UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID

Dati di base

ISIN LU0132662122
Numero di valore 1266231
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.85 USD 11.06.2025
Prezzo precedente * 100.83 USD 10.06.2025
Max 52 settimani * 106.34 USD 02.04.2025
Min 52 settimani * 99.94 USD 23.04.2025
NAV * 100.85 USD 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'574'613'086
Attivo della classe *** 16'760'050
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.97% 30.12.2024
11.06.2025
Performance YTD (in CHF) -12.90% 30.12.2024
11.06.2025
1 mese +0.54% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi -4.90% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi -3.73% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno -0.78% 11.06.2024
11.06.2025
2 anni +0.12% 12.06.2023
11.06.2025
3 anni +2.48% 14.06.2022
11.06.2025
5 anni +1.46% 11.06.2020
11.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ABN AMRO Bank N.V. 6.15425% 1.36%
ING Groep N.V. 5.89788% 1.36%
Barclays PLC 5.88341% 1.36%
Bank of America Corp. 5.72425% 1.36%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.54526% 1.35%
Nomura Holdings Inc. 5.61037% 1.35%
Bank of Nova Scotia 5.34072% 1.35%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30317% 1.34%
Morgan Stanley 5.37087% 1.34%
HSBC Holdings PLC 5.39068% 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.0039%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)