UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID

Dati di base

ISIN LU0132662122
Numero di valore 1266231
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.32 USD 12.05.2025
Prezzo precedente * 100.23 USD 08.05.2025
Max 52 settimani * 106.34 USD 02.04.2025
Min 52 settimani * 99.94 USD 23.04.2025
NAV * 100.32 USD 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'545'668'902
Attivo della classe *** 16'593'738
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.48% 30.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) -10.66% 30.12.2024
12.05.2025
1 mese -5.39% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -5.10% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi -3.82% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno -0.80% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +0.53% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +1.43% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +1.85% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 5.35067% 1.48%
ABN AMRO Bank N.V. 6.15078% 1.37%
ING Groep N.V. 5.96398% 1.36%
Barclays PLC 5.88945% 1.36%
Bank of America Corp. 5.72079% 1.36%
Bank of Nova Scotia 5.4186% 1.35%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.62266% 1.35%
Nomura Holdings Inc. 5.59917% 1.35%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29411% 1.35%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.0039%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)