UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID

Stammdaten

ISIN LU0132662122
Valorennummer 1266231
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.32 USD 12.05.2025
Vorheriger Preis * 100.23 USD 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 106.34 USD 02.04.2025
52 Wochen Tief * 99.94 USD 23.04.2025
NAV * 100.32 USD 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'545'668'902
Anteilsklassevermögen *** 16'593'738
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.48% 30.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.66% 30.12.2024
12.05.2025
1 Monat -5.39% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -5.10% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -3.82% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr -0.80% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +0.53% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +1.43% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +1.85% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 5.35067% 1.48%
ABN AMRO Bank N.V. 6.15078% 1.37%
ING Groep N.V. 5.96398% 1.36%
Barclays PLC 5.88945% 1.36%
Bank of America Corp. 5.72079% 1.36%
Bank of Nova Scotia 5.4186% 1.35%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.62266% 1.35%
Nomura Holdings Inc. 5.59917% 1.35%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29411% 1.35%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0039%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)