ISIN | CH0348066850 |
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Numero di valore | 34806685 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vaudoise Umbrella Fund - Defensive N |
Offerente del fondo |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Offerente del fondo | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.97 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.77 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 99.00 CHF | 08.05.2025 |
Min 52 settimani * | 93.01 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 98.97 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'724'302 | |
Attivo della classe *** | 17'211'604 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.77% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.86% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +1.05% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +1.43% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +6.31% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +10.20% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +7.58% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +1.00% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.41% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |