ISIN | CH0348066850 |
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Numero di valore | 34806685 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vaudoise Umbrella Fund - Defensive N |
Offerente del fondo |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Offerente del fondo | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.00 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.65 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 99.00 CHF | 08.05.2025 |
Min 52 settimani * | 92.99 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 99.00 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'284'755 | |
Attivo della classe *** | 17'107'457 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.80% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mese | +1.94% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +1.07% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +2.50% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +5.72% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +10.49% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +7.22% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +1.49% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.41% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |