Vaudoise Umbrella Fund - Vaudoise Umbrella Fund - Defensive N

Détails

ISIN CH0348066850
No. de valeur 34806685
Bloomberg Global ID VUFDEFN SW
Nom de fond Vaudoise Umbrella Fund - Vaudoise Umbrella Fund - Defensive N
Prestataire de fonds Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Prestataire de fonds Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield UD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment a pour objectif de réaliser un rendement et un accroissement de la fortune à moyen terme, en investissant dans un portefeuille diversifié, composé majoritairement de fonds en valeurs mobilières et d’autres fonds. Le compartiment vise l’épargne-prévoyance à moyen terme, sans que des risques élevés d’investissements soient impliqués.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.25 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 101.23 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 101.25 CHF 08.01.2026
Min 52 semaines * 96.69 CHF 15.01.2025
NAV * 101.25 CHF 08.01.2026
Issue Price * 101.25 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 101.25 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'140'125
Actifs de la classe *** 17'593'437
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.34% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.23% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.14% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.78% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +4.34% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +10.47% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +13.08% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +0.06% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)