ISIN | LU1529808336 |
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Numero di valore | 34832030 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.69 EUR | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 191.95 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 192.69 EUR | 19.05.2025 |
Min 52 settimani * | 164.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 192.69 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'271'461'366 | |
Attivo della classe *** | 222'817'086 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.86% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.10% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +9.07% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +1.68% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +13.39% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +8.30% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +24.77% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +43.45% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +89.52% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.32% | |
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SAP SE | 3.31% | |
3i Group Ord | 3.22% | |
Siemens AG | 2.81% | |
Deutsche Telekom AG | 2.62% | |
Roche Holding AG | 2.60% | |
RELX PLC | 2.38% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.34% | |
UniCredit SpA | 2.19% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |