JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR

Dati di base

ISIN LU1529808336
Numero di valore 34832030
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 192.69 EUR 19.05.2025
Prezzo precedente * 191.95 EUR 16.05.2025
Max 52 settimani * 192.69 EUR 19.05.2025
Min 52 settimani * 164.20 EUR 09.04.2025
NAV * 192.69 EUR 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'271'461'366
Attivo della classe *** 222'817'086
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.86% 30.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) +11.10% 30.12.2024
19.05.2025
1 mese +9.07% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi +1.68% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +13.39% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +8.30% 20.05.2024
19.05.2025
2 anni +24.77% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +43.45% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +89.52% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.32%
SAP SE 3.31%
3i Group Ord 3.22%
Siemens AG 2.81%
Deutsche Telekom AG 2.62%
Roche Holding AG 2.60%
RELX PLC 2.38%
Novartis AG Registered Shares 2.34%
UniCredit SpA 2.19%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.73%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)