ISIN | LU1529808336 |
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Valorennummer | 34832030 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen und in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 176.34 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 177.39 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 192.56 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 164.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 176.34 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'253'877'291 | |
Anteilsklassevermögen *** | 211'264'624 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.37% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.02% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -5.93% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.64% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.84% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +5.76% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +16.23% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +21.56% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +82.28% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.46% | |
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3i Group Ord | 3.12% | |
Deutsche Telekom AG | 2.88% | |
ASML Holding NV | 2.77% | |
Nestle SA | 2.76% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.67% | |
Roche Holding AG | 2.58% | |
UniCredit SpA | 2.51% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.44% | |
AstraZeneca PLC | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |