ISIN | IE00BD6P7W05 |
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Numero di valore | 34836381 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital All Weather Fund CHF I |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. 4 The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.95 CHF | 25.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 95.21 CHF | 18.10.2024 |
Max 52 settimani * | 98.04 CHF | 12.04.2024 |
Min 52 settimani * | 93.62 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 94.95 CHF | 25.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 129'920'047 | |
Attivo della classe *** | 10'519'391 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.09% |
29.12.2023 - 25.10.2024
29.12.2023 25.10.2024 |
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1 mese | -0.52% |
27.09.2024 - 25.10.2024
27.09.2024 25.10.2024 |
3 mesi | -0.23% |
26.07.2024 - 25.10.2024
26.07.2024 25.10.2024 |
6 mesi | -2.69% |
26.04.2024 - 25.10.2024
26.04.2024 25.10.2024 |
1 anno | +0.18% |
27.10.2023 - 25.10.2024
27.10.2023 25.10.2024 |
2 anni | -0.29% |
28.10.2022 - 25.10.2024
28.10.2022 25.10.2024 |
3 anni | -6.31% |
29.10.2021 - 25.10.2024
29.10.2021 25.10.2024 |
5 anni | +0.13% |
25.10.2019 - 25.10.2024
25.10.2019 25.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc | 7.45% | |
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Aspect Diversified Trends C EUR Instl | 7.27% | |
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc | 7.21% | |
Graham Macro UCITS L Platform EUR | 6.85% | |
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A | 6.37% | |
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc | 6.23% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) | 5.86% | |
Cheyne Dynamic Credit D2 EUR | 5.09% | |
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc | 5.08% | |
BSF Asia Pacific Absolute Ret Z2 EUR H | 5.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.053% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |