New Capital All Weather Fund CHF I

Dati di base

ISIN IE00BD6P7W05
Numero di valore 34836381
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital All Weather Fund CHF I
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. 4 The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.95 CHF 25.10.2024
Prezzo precedente * 95.21 CHF 18.10.2024
Max 52 settimani * 98.04 CHF 12.04.2024
Min 52 settimani * 93.62 CHF 05.01.2024
NAV * 94.95 CHF 25.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'920'047
Attivo della classe *** 10'519'391
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.09% 29.12.2023
25.10.2024
1 mese -0.52% 27.09.2024
25.10.2024
3 mesi -0.23% 26.07.2024
25.10.2024
6 mesi -2.69% 26.04.2024
25.10.2024
1 anno +0.18% 27.10.2023
25.10.2024
2 anni -0.29% 28.10.2022
25.10.2024
3 anni -6.31% 29.10.2021
25.10.2024
5 anni +0.13% 25.10.2019
25.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 7.45%
Aspect Diversified Trends C EUR Instl 7.27%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 7.21%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 6.85%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 6.37%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 6.23%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 5.86%
Cheyne Dynamic Credit D2 EUR 5.09%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 5.08%
BSF Asia Pacific Absolute Ret Z2 EUR H 5.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.053%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)