New Capital All Weather Fund CHF I

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7W05
Valorennummer 34836381
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital All Weather Fund CHF I
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.88 CHF 04.04.2025
Vorheriger Preis * 95.62 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 98.04 CHF 12.04.2024
52 Wochen Tief * 94.45 CHF 06.09.2024
NAV * 94.88 CHF 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 165'530'369
Anteilsklassevermögen *** 11'546'297
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 24.12.2024
04.04.2025
1 Monat -0.55% 07.03.2025
04.04.2025
3 Monate -0.61% 10.01.2025
04.04.2025
6 Monate -0.16% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr -3.08% 05.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +0.69% 06.04.2023
04.04.2025
3 Jahre -3.11% 08.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +6.20% 09.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 7.55%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl 7.42%
AQR Apex UCITS B1 7.02%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 6.73%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 6.31%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.87%
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr 5.84%
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 5.77%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 4.91%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 4.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0188%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)