New Capital All Weather Fund CHF I

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7W05
Valorennummer 34836381
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital All Weather Fund CHF I
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.45 CHF 11.07.2025
Vorheriger Preis * 93.64 CHF 04.07.2025
52 Wochen Hoch * 96.74 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 92.88 CHF 11.04.2025
NAV * 93.45 CHF 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 192'217'869
Anteilsklassevermögen *** 13'601'659
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.30% 24.12.2024
11.07.2025
1 Monat -0.67% 13.06.2025
11.07.2025
3 Monate +0.61% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate -2.09% 17.01.2025
11.07.2025
1 Jahr -3.40% 12.07.2024
11.07.2025
2 Jahre -1.56% 14.07.2023
11.07.2025
3 Jahre -0.61% 15.07.2022
11.07.2025
5 Jahre -0.62% 17.07.2020
11.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 8.26%
AQR Apex UCITS B1 8.02%
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr 7.95%
Man Trend Alternative IN H EUR Acc 7.27%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 6.94%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl 6.85%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 6.79%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 5.39%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.37%
BSF Asia Pacific Absolute Ret D2 EUR H 4.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0194%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)